Missjoni

“Li tinżamm metodoloġija ta’ kontabilita’ effettiva u sistemi ta’ kontabilita’ madwar il-gvern; jeżerċita rwol ta’ monitoraġġ fuq il-ħruġ ta’ fondi pubbliċi u jirrapporta b’ mod ġust u veritier il-pożizzjoni finanzjarja tal-Gvern.”

Id-Direttorat tal-kontijiet tal-Gvern twaqqaf f’ Diċembru 2006 bħala parti mill-pjanijiet ta’ ristrutturar tat-Teżor. Din is-sezzjoni hija involuta sabiex tieħu ħsieb diversi inizjattivi fil-ġestjoni finanzjarja.

Taqsima tal-Kontijiet Konsolidati

Din it-taqsima hija d-driegħ eżekuttiv tal-Accountant Generali. Hija ggwidata mill-Att dwar il-Ġestjoni tal-Finanzi Pubbliċi  2019 u mir-Regolamenti finanzjarji Ġenerali 1966 kif ukoll minn ċirkolarijiet u linji gwida maħruġa minn żmien għal żmien biex jgħinu fl-interpretazzjoni tal-politika u l-leġiżlazzjoni finanzjarja.

Id-Direttorat tal-Kontijiet tal-Gvern jassigura li l-Ministeri u d-Dipartimenti kollha jadottaw u jżommu uniformita ’fis-sistema tal-kontijiet. Matul is-sena, din it-taqsima tħejji r-rapporti finanzjarji Annwali, ir-Rapport Finanzjarju, u r-rapport Komparattiv ta’ kull xahar tan-Nefqa u d-Dħul flimkien mal-pubblikazzjoni tal-kont tal-Fond Konsolidat kull tliet xhur kif meħtieġ mil-leġiżlazzjoni. Din it-taqsima tħejji wkoll rapporti ad hoc mitluba mill-Ministeru għall-Finanzi, l-Uffiċċju nazzjonali tal-Istatistika, u l-Bank Ċentrali ta ’Malta.

Wara l-baġit annwali, dan id-Direttorat huwa responsabbli għat-twaqqif tas-sistema tal-kontijiet għas-sena finanzjarja li jmiss skont l-estimi finanzjarji.  It-Teżor imexxi l-Fond Konsolidat, it-Treasury Clearance Fund, u fondi u kontijiet oħra li għandu l-Gvern.

It-Taqsima twettaq ukoll dmirijiet oħra relatati mal-kreditu Pubbliku, self u investimenti tal-Gvern, investimenti permezz tal-MGI, Fondi Fiduċjarji u l-investimenti relatati tagħhom, warrants u avvanzi, u tissorvelja kontijiet oħra ta ’Depożitu. Barra minn hekk, id-Direttorat huwa wkoll responsabbli għall-monitoraġġ ta’ diversi kontijiet li jinsabu fis-sistema tal-kontijiet tal-Gvern.

Uffiċċju tal-flus kontanti

Din is-sezzjoni tagħmel xogħol ta’ kura tal-klijent, li jservi kemm lill-membri tal-pubbliku kif ukoll lid-dipartimenti tal-Gvern kuljum.

Din it-taqsima hija responsabbli wkoll għat-trattament ta’ flus kontanti u depożiti ta’ flus riċevuti, projezzjonijiet ta’ flus kontanti, mandati ta’ sekwestru, twaqqif ta’ pagamenti, u kanċellazzjoni ta’ ċekkijiet. Dan l-Uffiċċju jamministra wkoll l-implimentazzjoni taċ-ċekkijiet tal-miżuri tal-baġit. Din it-taqsima hija responsabbli għall-ipproċessar taċ-ċekkijiet. It-Teżor naqqas b ’mod sinifikanti n-numru ta’ ċekkijiet u qed jippromwovi aktar trasferimenti bankarji. Għaldaqstant, din it-taqsima tipproċessa l-pagamenti kollha tas-SEPA lokali u barranin u kwalunkwe pagamenti relatati mal-ivvjaġġar mid-dipartimenti kollha tal-Gvern.

Din it-taqsima hija wkoll responsabbli għar-rikonċiljazzjoni tal-kont bankajrju tal-Gvern magħruf bħala l-Kont Pubbliku u dan l-uffiċċju jiġbor ukoll mill-Ministeri u d-Dipartimenti dwar ir-rendikont bankjaru rispettiv tagħhom tal-aħħar tas-sena miżmuma fil-banek kummerċjali lokali u l-Bank Ċentrali ta’ Malta.

Taqsima tal-Verifiki

It-taqsima tal-verifiki għandha żewġ irwoli, il-Verifika tal-pagamenti lokali li jkunu saru mid-Dipartimenti tal-Gvern u l-Verifika tal-ivjaġġar uffiċjali li jkunu saru minn uffiċjali pubbliċi.

Verifika tal-pagamenti Lokali

L-Avviż legali 185/2007 jagħti s-setgħa lit-Taqsima tal-verifiki biex tivverifika ħlasijiet li jkunu qed jiġu pproċessati u ħlasijiet oħra li jkunu diġa’ ġew ipproċessati u mħallsa. Matul l-eżerċizzju ta’ verifika, ir-rwol tat-Taqsima huwa li tirrevedi, tivvaluta, u tirrapporta dwar l-adegwatezza tal-proċeduri adottati mid-Dipartimenti tal-Gvern biex jiġi żgurat li l-kontrolli finanzjarji xierqa jkunu fis-seħħ u jiffunzjonaw b’ mod effettiv, liema rapport jinħareġ kull tliet xhur u jiġi mibgħutt lill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Barra minn hekk, id-Dipartiment ikun infurmat rigward il-pagamenti pproċessati li huma identifikati bħala mhux konformi mar-regolamenti attwali, u fejn ikun mitlub jieħu jieħu l-azzjoni xierqa biex jirranġa.

Verifika tal-Ivvjaġġar Uffiċjali

It-Taqsima tal-verifiki tivverifika wkoll ħlasijiet, proċeduri u prattiċi relatati mas-safar minn uffiċjali pubbliċi. Dan isir biex jiġi żgurat li l-prattiki osservati jkunu konformi mar-regoli stipulati fil-Manwal dwar il-Politiki u l-Proċeduri tat-Trasport u l-ivvjaġġar. It-Taqsima titlob id- dokumentazzjoni relatata mal-ivvjaġġar biex tivverifika li l-proċess isegwi r-regoli stabbiliti u kull devjazzjoni mill-politiki stabbiliti tiġi kkomunikata lid-Dipartiment biex tiġi rranġata s-sitwazzjoni.